TCMB’nin 2024 Kasım Ayı Döviz Varlık ve Yükümlülük Raporu

TCMB Raporu: Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin 2024 Kasım ayı verilerini açıkladı.

Bu verilere göre, söz konusu firmaların döviz varlıkları, Kasım ayında 4 milyar 942 milyon dolar azalma gösterirken, yükümlülükleri ise 181 milyon dolar artış kaydetti. Şirketlerin net döviz pozisyonu açıkları, bir önceki aya göre 5 milyar 123 milyon dolar artarak 132 milyar 798 milyon dolara ulaştı.

Varlık Dağılımı

Kasım 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre aşağıdaki değişiklikler gözlemlenmiştir:

• Yurt içi bankalardaki mevduatlar: 4 milyar 623 milyon dolar azalmıştır.
• İhracat alacakları: 775 milyon dolar düşüş göstermiştir.
• Menkul kıymetler: 83 milyon dolar azalmıştır.
• Yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları: 540 milyon dolar artış göstermiştir.

Sonuç olarak, toplam varlıklar 4 milyar 942 milyon dolar azalmıştır.

Yükümlülük Dağılımı

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre önemli değişiklikler kaydedilmiştir:

• Yurt içinden sağlanan nakdi krediler: 1.955 milyon dolar artış göstermiştir.
• Yurt dışından sağlanan nakdi krediler: 1.582 milyon dolar azalmıştır.
• İthalat borçları: 192 milyon dolar düşüş göstermiştir.

Bunlara bağlı olarak, toplam yükümlülükler 181 milyon dolar artmıştır.

Yükümlülüklerin Vade Yapısı

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Kasım 2024 döneminde şu veriler ortaya çıkmıştır:

• Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler: Ekim 2024 dönemine göre 631 milyon dolar artmıştır.
• Uzun vadeli krediler: 1.324 milyon dolar artış göstermiştir.
• Yurt dışından sağlanan kısa vadeli krediler: 1.648 milyon dolar azalmıştır.
• Uzun vadeli krediler: 127 milyon dolar düşüş göstermiştir.

Kasım 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 133.756 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 109.294 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası, Ekim 2024 dönemine göre 4 milyar 465 milyon dolar azalarak 24 milyar 461 milyon dolara inmiştir.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 düzeyinde kalmıştır.